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2月外资持有中国国债规模首超2万亿元人民币

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发表于 2021-3-4 08:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

2月外资持有中国国债规模首超2万亿元人民币 创史上新高

路透上海3月3日 - 周三公布的数据显示,外国投资者2月持有的中国国债总值首度超过2万亿元人民币,尽管一波债市抛售打击全球市场导致其相对于美国公债的利差缩小。

银行间债券市场清算所--中央国债登记结算有限责任公司周三公布的数据显示,截至2月底,中国大陆境外投资者持有的中国国债总额达到创纪录的2.06万亿元人民币(3,187亿美元)。

路透使用该数据计算得出,上述持仓规模较前一个月相比增长了3.1%,是6月份以来的最低增速,但与此形成鲜明对比的是,国内实体的国债持有量略有萎缩。

外资持有的中国准主权政策性银行债券也增长3.1%,至9,869.7亿元人民币。

中国10年期国债收益率(殖利率)在2月上升10个基点,美国10年期公债收益率同期跳涨36个基点。

去年,随着中国较早地从防疫封锁中复苏,中国相对于美债的巨大利差提升了外资对人民币计价债券的兴趣。百达资产管理首席策略师Luca Paolini表示,尽管利差有所收窄,但他继续看好对中国债券的投资。

“在我们看来,中国的人民币计价债券仍然是最便宜的资产类别。人民币可能升值也提供了额外的回报来源,”他表示。(完)
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 楼主| 发表于 2021-3-4 08:11:36 | 显示全部楼层

2月境外机构增持中债登债券近千亿 中美利差缩窄外资热情未熄

路透上海3月3日 - 虽然今年以来中美利差不断收窄,但并未浇熄外资增持中国债券热情。中央国债登记结算有限责任公司周三数据显示,尽管2月工作日较少且有春节长假,境外机构当月债券托管量增加仍近千亿元人民币,2月末持有中国国债突破2万亿元再创新高。

中债登数据显示,境外机构投资者2月债券托管量增加957亿元,截止2月底,境外机构持有国债总额20,605亿元,首破2万亿元创纪录新高,持有国债和政策性银行债总额30,475亿元,首破3万亿。

年初以来,中美10年国债收益率利差不断缩窄,近期美债收益率飙升更是加剧收窄势头,目前利差已自年初以来的逾200个基点,缩窄至目前的逾170个基点。

数据显示,2月境外机构在中债登国债托管量增加618亿元,持有国债占国债托管量的比重升至10.62%。另外2月末境外机构持有政策性银行债余额为9,870亿元,当月增持300亿元。

境外机构在中债登托管量及月度变化:

境外机构持有国债月度变化及国债市场占比:

境外机构持有政金债托管量及月度变化

中债登数据显示,按债券统计口径计算,2月末债券托管余额为775,359亿元人民币,当月增加124亿元。

具体来看,按券种分类,2月记账式国债托管量增加541亿元,地方政府债托管量增加483亿元,政策性银行债托管量减少993亿元;政策性银行债中国开债托管量减少1,610亿元,进出口行债托管量减少166亿元,农发债增加783亿元。商业银行债托管量增加162亿元。

按投资者分类,2月商业银行净增持719亿元,其中全国性银行净减持186亿元,城商行净减持157亿元,农商行净增持1,175亿元,外资银行净减持123亿元,保险机构净增持288亿元,证券公司净减持437亿元,非法人产品净减持1,742亿元,其中商业银行理财产品净减持532亿元。

最近六个月中债登主要机构托管量月度变化:

以下为2月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币)

2月末面额(亿元) 2月增减 相较上年末变化(%)

一、银行间债券市场 743,258 124 0.52%

1.政策性银行 18,294 -64 -0.86%

2.商业银行 493,106 719 1.12%

2.1全国性商业银行及其分支行 358,522 -186 0.90%

2.2城市商业银行 68,056 -157 -0.53%

2.3农村商业银行 58,472 1,175 5.88%

2.4农村合作银行 143 1 9.88%

2.5村镇银行 275 17 12.85%

2.6外资银行 6,510 -123 -10.90%

2.7其它银行 1,127 -8 13.79%

3.信用社 9,490 65 6.33%

4.保险机构 24,097 288 2.87%

5.证券公司 9,073 -437 -2.99%

6.基金公司及基金会 140 10 11.19%

7.其他金融机构 2,819 54 4.67%

8.非金融机构 12 0 0.00%

9.非法人产品 136,299 -1,742 -3.63%

其中:商业银行理财产品 25,044 -532 -12.29%

10.境外机构 31,525 957 9.28%

11.其他 18,405 -73 -0.43%

二、柜台市场 8,021 71 -0.07%

三、交易所市场 24,080 275 0.39%

四、自贸区市场 0 0 -

注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)
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